Volume Analysis

Volume Analysis

Volume Analysis शेयर बाजार का एक महत्वपूर्ण तकनीकी विश्लेषण उपकरण है। यह किसी विशेष स्टॉक या मार्केट इंडेक्स में ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या को ट्रैक और मापता है। मात्रा विश्लेषण का उपयोग स्टॉक की कीमतों में आने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है।

Volume Analysis के दो मुख्य प्रकार हैं:

• खरीद मात्रा (Buying Volume): यह किसी विशेष स्टॉक या मार्केट इंडेक्स में खरीदे गए शेयरों की संख्या को मापता है।
• बिक्री मात्रा (Selling Volume): यह किसी विशेष स्टॉक या मार्केट इंडेक्स में बेचे गए शेयरों की संख्या को मापता है।

Volume Analysis का महत्व

Volume Analysis शेयर बाजार का एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह स्टॉक की कीमतों में संभावित परिवर्तनों का संकेत दे सकता है। जब किसी स्टॉक में खरीद मात्रा बिक्री मात्रा से अधिक होती है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक की कीमत बढ़ने की संभावना है। इसी तरह, जब किसी स्टॉक में बिक्री मात्रा खरीद मात्रा से अधिक होती है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक की कीमत गिरने की संभावना है।

Volume Analysis का उपयोग कैसे करें

Volume Analysis का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। स्टॉक की कीमतों में आने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने के अलावा, इसका उपयोग स्टॉक की लोकप्रियता, स्टॉक में निवेशकों की रुचि और स्टॉक में चलन को समझने के लिए भी किया जा सकता है।

स्टॉक की कीमतों में आने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी करना

Volume Analysis का उपयोग स्टॉक की कीमतों में आने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने के लिए कई अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है। एक सामान्य तरीका यह है कि मात्रा में परिवर्तन और स्टॉक की कीमतों में परिवर्तन के बीच संबंध को देखें। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक की कीमत में वृद्धि के साथ-साथ खरीद मात्रा में भी वृद्धि होती है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक की कीमत और बढ़ने की संभावना है। इसी तरह, यदि किसी स्टॉक की कीमत में गिरावट के साथ-साथ बिक्री मात्रा में भी वृद्धि होती है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक की कीमत और गिरने की संभावना है।

स्टॉक की लोकप्रियता को समझना

Volume Analysis का उपयोग स्टॉक की लोकप्रियता को समझने के लिए भी किया जा सकता है। यदि किसी स्टॉक में उच्च मात्रा है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक लोकप्रिय है और निवेशकों द्वारा इसकी व्यापक रूप से खरीद-फरोख्त की जा रही है। इसी तरह, यदि किसी स्टॉक में निम्न मात्रा है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक लोकप्रिय नहीं है और निवेशकों द्वारा इसकी ज्यादा खरीद-फरोख्त नहीं की जा रही है।

स्टॉक में निवेशकों की रुचि को समझना

Volume Analysis का उपयोग स्टॉक में निवेशकों की रुचि को समझने के लिए भी किया जा सकता है। यदि किसी स्टॉक में खरीद मात्रा बिक्री मात्रा से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि निवेशक स्टॉक में खरीदने में रुचि रखते हैं। इसी तरह, यदि किसी स्टॉक में बिक्री मात्रा खरीद मात्रा से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि निवेशक स्टॉक को बेचने में रुचि रखते हैं।

स्टॉक में चलन को समझना

Volume Analysis का उपयोग स्टॉक में चलन को समझने के लिए भी किया जा सकता है। यदि किसी स्टॉक की कीमत में वृद्धि के साथ-साथ खरीद मात्रा में भी वृद्धि होती है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक में तेजी का चलन (upward trend) है। इसी तरह, यदि किसी स्टॉक की कीमत में गिरावट के साथ-साथ बिक्री मात्रा में भी वृद्धि होती है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक में मंदी का चलन (downward trend) है।

Volume Analysis के कुछ उदाहरण

यहां Volume Analysis के कुछ उदाहरण हैं:

स्टॉक ए की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है और इस अवधि में खरीद मात्रा भी 10% बढ़ी है। यह एक मजबूत संकेत है कि स्टॉक में तेजी का चलन है और कीमत में और वृद्धि होने की संभावना है।

• स्टॉक बी की कीमत में 5% की गिरावट हुई है और इस अवधि में बिक्री मात्रा भी 5% बढ़ी है। यह एक मजबूत संकेत है कि स्टॉक में मंदी का चलन है और कीमत में और गिरावट होने की संभावना है।

• स्टॉक सी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन इस अवधि में खरीद मात्रा नहीं बढ़ी है। यह एक संकेत है कि स्टॉक में खरीदार हैं, लेकिन वे अधिक मात्रा में खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं।

• स्टॉक डी की कीमत में 10% की गिरावट आई है, लेकिन इस अवधि में बिक्री मात्रा भी नहीं बढ़ी है। यह एक संकेत है कि स्टॉक में विक्रेता हैं, लेकिन वे अधिक मात्रा में बेचने के लिए तैयार नहीं हैं।

Volume Analysis की सीमाएं

Volume Analysis एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण उपकरण है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। एक सीमा यह है कि मात्रा विश्लेषण भविष्यवाणी नहीं करता है। यह केवल संभावित परिवर्तनों का संकेत दे सकता है। एक अन्य सीमा यह है कि मात्रा विश्लेषण को अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के साथ उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि निवेशक सही निर्णय ले रहे हैं।

Volume Analysis का उपयोग कैसे करें

Volume Analysis का उपयोग करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मात्रा चार्ट का उपयोग करें। मात्रा चार्ट स्टॉक की कीमतों और मात्रा के बीच संबंध को दर्शाते हैं। एक अन्य तरीका यह है कि मात्रा सूचकांक का उपयोग करें। मात्रा सूचकांक मात्रा में परिवर्तन को मापते हैं।

यह निफ़्टी 50 का 1 hr का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जिसे दो ब्लैक लाइन से दिखाया गया है। जैसे ही प्राइस ने रेंज का ब्रेकडाउन हुआ निफ़्टी का प्राइस जोर से गिरा है। ब्रेकडाउन के समय आप वॉल्यूम देख सकते हैं। निफ़्टी में वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ हम शार्ट कि पोजीशन बना सकते हैं।

Volume Analysis एक शक्तिशाली उपकरण है जो निवेशकों को स्टॉक की कीमतों में आने वाले परिवर्तनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हालांकि, मात्रा विश्लेषण को अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के साथ उपयोग करना महत्वपूर्ण है और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह भविष्यवाणी नहीं करता है।