Moving Average (मूविंग एवरेज) क्या है और इसका उपयोग क्यों करें?
Moving Average(मूविंग एवरेज) क्या है और इसका उपयोग कैसे करें?
मूविंग एवरेज (Moving Average, MA) एक तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जो किसी संपत्ति की कीमतों के पिछले कुछ अवधियों के औसत को दिखाता है। यह एक ऐसी रेखा है जो किसी संपत्ति की कीमतों में उतार-चढ़ाव को सुचारू करती है और प्रवृत्ति की दिशा और ताकत को दिखाती है।
मूविंग एवरेज की गणना करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आम तरीका है सरल मूविंग एवरेज (Simple Moving Average, SMA) और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (Exponential Moving Average, EMA)।
सरल मूविंग एवरेज (SMA)
SMA की गणना करने के लिए, आपको पिछली कुछ अवधियों की कीमतों को जोड़ना होगा और फिर उस संख्या को अवधियों की संख्या से विभाजित करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 10-दिवसीय SMA की गणना करना चाहते हैं, तो आपको पिछले 10 दिनों की कीमतों को जोड़ना होगा और फिर उस संख्या को 10 से विभाजित करना होगा।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA)
EMA की गणना करने के लिए, आपको पिछले दिन की कीमतों को एक गुणांक से गुणा करना होगा और फिर उस उत्पाद को पिछले दिन के EMA में जोड़ना होगा। गुणांक की गणना पिछली अवधियों की संख्या के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप 10-दिवसीय EMA की गणना करना चाहते हैं, तो गुणांक 2/(10+1) होगा, जो कि लगभग 0.182 होगा।
EMA को SMA से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह हाल की कीमतों को अधिक महत्व देता है। इसका मतलब है कि EMA प्रवृत्ति में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील है।
मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें?
मूविंग एवरेज का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा और ताकत की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। यदि कीमतें मूविंग एवरेज से ऊपर हैं, तो प्रवृत्ति ऊपर की ओर है। यदि कीमतें मूविंग एवरेज से नीचे हैं, तो प्रवृत्ति नीचे की ओर है।
मूविंग एवरेज का उपयोग समर्थन और प्रतिरोध के स्तरों को निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है। समर्थन का स्तर वह स्तर है जिस पर कीमतें गिरने से पहले उछलने की संभावना रखती हैं। प्रतिरोध का स्तर वह स्तर है जिस पर कीमतें बढ़ने से पहले वापस गिरने की संभावना रखती हैं। मूविंग एवरेज अक्सर समर्थन और प्रतिरोध के स्तरों के रूप में कार्य करती हैं।
मूविंग एवरेज का उपयोग क्रॉसओवर सिग्नल उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। एक क्रॉसओवर तब होता है जब एक मूविंग एवरेज दूसरी मूविंग एवरेज को पार करती है। क्रॉसओवर सिग्नल प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत दे सकते हैं।
एक विशिष्ट क्रॉसओवर सिस्टम में, मूल्य चार्ट को दो EMA के साथ ओवरले किया जाता है। छोटा EMA तेजी से प्रतिक्रिया करने वाला होता है, जबकि लंबा EMA धीमी गति से प्रतिक्रिया करने वाला होता है।
जब तेजी से बढ़ने वाला EMA धीमी गति से बढ़ने वाले EMA को पार करता है और उसके ऊपर होता है, तो दृष्टिकोण तेजी का हो जाता है। इसलिए एक को स्टॉक खरीदने पर विचार करना चाहिए। व्यापार तब तक रहता है जब तक कि तेजी से बढ़ने वाला EMA धीमी गति से बढ़ने वाले EMA के नीचे जाना शुरू न हो जाए।
जितना लंबा समय सीमा कोई क्रॉसओवर सिस्टम के लिए चुनता है, उतने ही कम ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं।
Rising Moving Average
Falling Moving Average
मूविंग एवरेज के उपयोग के उदाहरण
यहां मूविंग एवरेज के उपयोग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करना:
यदि किसी स्टॉक की कीमतें 50-दिवसीय SMA से ऊपर हैं, तो प्रवृत्ति ऊपर की ओर है। यदि स्टॉक की कीमतें 50-दिवसीय SMA से नीचे हैं, तो प्रवृत्ति नीचे की ओर है।
- समर्थन और प्रतिरोध के स्तर निर्धारित करना:
स्टॉक की कीमतें अक्सर मूविंग एवरेज के स्तरों पर समर्थन और प्रतिरोध पाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि 50-दिवसीय SMA 100 रुपये है, तो कीमतें 100 रुपये के स्तर पर समर्थन पा सकती हैं। यदि कीमतें 100 रुपये के स्तर से ऊपर टूट जाती हैं, तो यह एक तेजी का संकेत हो सकता है। यदि कीमतें 100 रुपये के स्तर से नीचे गिरती हैं, तो यह एक मंदी का संकेत हो सकता है।
- क्रॉसओवर सिग्नल उत्पन्न करना:
जब 20-दिवसीय EMA 50-दिवसीय EMA को पार करता है और उसके ऊपर होता है, तो यह एक तेजी का क्रॉसओवर है। यह एक संकेत हो सकता है कि प्रवृत्ति ऊपर की ओर बदल रही है। जब 20-दिवसीय EMA 50-दिवसीय EMA को पार करता है और उसके नीचे होता है, तो यह एक मंदी का क्रॉसओवर है। यह एक संकेत हो सकता है कि प्रवृत्ति नीचे की ओर बदल रही है।
मूविंग एवरेज का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
- मूविंग एवरेज एक संकेतक मात्र है और यह किसी भी संपत्ति की कीमतों के भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। मूविंग एवरेज का उपयोग अन्य तकनीकी संकेतकों और मौलिक विश्लेषण के संयोजन के साथ किया जाना चाहिए ताकि अधिक सटीक ट्रेडिंग निर्णय लिए जा सकें।
- मूविंग एवरेज की अवधि आपके ट्रेडिंग शैली और समय सीमा पर निर्भर करती है। यदि आप एक दिन के व्यापारी हैं, तो आप 5-दिवसीय या 10-दिवसीय SMA का उपयोग करना चाह सकते हैं। यदि आप एक स्विंग व्यापारी हैं, तो आप 20-दिवसीय या 50-दिवसीय SMA का उपयोग करना चाह सकते हैं। यदि आप एक दीर्घकालिक निवेशक हैं, तो आप 100-दिवसीय या 200-दिवसीय SMA का उपयोग करना चाह सकते हैं।
- मूविंग एवरेज का उपयोग अस्थिर बाजारों में सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। अस्थिर बाजारों में, मूविंग एवरेज अक्सर झूठे संकेत दे सकती हैं।
निष्कर्ष
मूविंग एवरेज एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह प्रवृत्ति की दिशा और ताकत की पहचान करने, समर्थन और प्रतिरोध के स्तरों को निर्धारित करने और क्रॉसओवर सिग्नल उत्पन्न करने में मदद कर सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मूविंग एवरेज एक संकेतक मात्र है और यह किसी भी संपत्ति की कीमतों के भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। मूविंग एवरेज का उपयोग अन्य तकनीकी संकेतकों और मौलिक विश्लेषण के संयोजन के साथ किया जाना चाहिए ताकि अधिक सटीक ट्रेडिंग निर्णय लिए जा सकें।